Afin de pouvoir faciliter la croissance onshore de sa division private banking en Europe, une importante banque privée internationale analyse la possibilité d’ouvrir une entité à l’étranger, avec des capacités locales de banque dépositaire.

Créer un modèle de fonctionnement capable de fournir les produits et services existants aux clients onshore, tout en intégrant la réglementation locale (taxe, reporting) .

• Bénéficier des synergies de l’infrastructure existante du groupe ou créer des plateformes locales de banque dépositaire;
• Définir les pré-requis fonctionnels et techniques vis-à-vis :
• - des règles fiscales et de reporting des clients Onshore;
• - des interfaces de réglementation locale;
• - de documentation et relevés de compte spécifiques au client.
• Evaluer l’intégration de ces besoins dans la technologie locale actuelle et le centre d’opérations;
• Fournir une gestion de projet technique pour la mise en œuvre, l’intégration système et processus.

• Livraison d’un module de taxe adéquat, capable de gérer les besoins fiscaux du client;
• Développement d’une nouvelle plateforme de passation d’ordres, trésorerie, et modèle de banque dépositaire onshore pour respecter les protocoles locaux;
• Adaptation des journaux comptables aux spécificités locales ainsi que du reporting financier/réglementaire.